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Responsable Trésorerie H/F


Salaire : 45 000 à 65 000 €
Lieu : Pantin (93500)

Présentation de la société
Recruteam, cabinet de conseil en Recrutement et Travail Temporaire, recherche pour l'un de ses clients, spécialisé dans le commerce de gros, un Responsable Trésorerie H/F.

Descriptif du poste
Rattaché(e) à la Direction Financière et Comptable, vous êtes le garant de la liquidité de l\'Entreprise. Vos principales missions seront :

· Gestion des flux et des soldes
- Gérer les liquidités : les encaissements et les paiements.
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes 
- Assurer le financement des besoins 
- Affecter des flux par banque, mensuellement, trimestriellement ou annuellement

· Budget et prévisions de trésorerie 
- Établir le budget de trésorerie mensualisé 
- Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d\'année et d\'endettement net 

· Reporting mensuel et hebdomadaire
- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire et mensuelle de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d\'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir 
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Comparer la position comptable et la position bancaire, contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie

· Financements d\'investissements
- Participer au montage de financement d\'acquisitions d\'entreprise ou d\'actifs importants ;
- Proposer des solutions de refinancement de l\'établissement le cas échéant par la mise en place de prêts, de garanties ou de recapitalisation

· Gestion des relations bancaires

· Gestion et contrôle interne

· Optimisation des coûts et produits financiers

· Gestion des risques

· Systèmes d\'information

Profil recherché
De formation Licence ou Master, vous justifiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire. Les capacités managériales, la connaissance de la fiscalité nationale et internationale et la maîtrise des normes comptables des Etablissements Publics sont indispensables à la réussite de vos missions. L'anglais est un plus.

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