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Comptable Trésorerie H/F


Salaire : 30 000 à 38 000 €
Lieu : Levallois Perret (92300)

Présentation de la société
Recruteam, cabinet de Conseils en Recrutement et en Travail Temporaire, recherche pour l'un de ses clients un Comptable Trésorerie H/F.

Descriptif du poste
Gestion de la trésorerie au quotidien:

- Rapprochements bancaires quotidiens 3 banques, 15 sociétés
- Reporting de la position de trésorerie hebdomadaire du groupe
- Prévisions de trésorerie, suivi du budget de trésorerie et justification des écarts
- Suivi des positions de trésorerie sur filiales étrangères
- Equilibrage et approvisionnement des comptes bancaires
- Remise et gestion des quittances au Factor
- Transfert et suivis des fichiers de virements
- Contrôle des frais et intérêts bancaires
- Calcul des intérêts sur comptes courants intra groupe
- Suivi des emprunts
- Comptabilisation des écritures de banque
- Suivi des titres
- Relation avec les banques sur les opérations courantes
- Ecritures de clôtures
- Classement
- Liste non exhaustive des tâches.

Profil recherché
Vous êtes Rigoureux, organisé, Autonome,Bon esprit d'analyse et de synthèse

Logiciel:

SAGE 1000 - SAGE XRT
Excel et Word

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